北海道旅行で1週間空きましたが、ここ2週間の株の成果を。
今日まで札幌で明日の夕方に千歳を発ちます。
ほんと濃密すぎる1週間でした。今日も水素を既に浴びてきて、これを書いたらお昼ご飯
部屋で食べて、17時からボイストレーニング。19時からマッサージ。その後食事を食べて、
21時から今週もゲーム妻がインできるとの事なので、超遠距離デート。
その後はすぐに寝ると思います。
予定びっちりでかなり疲れて果ててきているので、17時までは部屋に引き籠る予定です。
札幌はカラッと晴れていい感じなのですが、30度近くてさすがに暑いｗ
で、この2週間の株の成果はこちら。
大爆発しました！
しかもこれ金曜日にマイナス100万なので、木曜時点では一時4250万超えていました。
理由はアリババの離陸です。
ようやくと言う感じですね。
ただ、正直まだまだ安すぎます。
毎年総資産が30％〜40％増え続けている会社。
それなのにPBR 6前後。
USのGAFAMがこちら。
Google：6前後。安いが資産成長は20％前後。
Amazon：25前後。高すぎる。ただ資産成長は30〜40％前後。アリババに近い。
Facebook：7前後。安い。資産成長は今年度だけ30％を超えているが例年は20％前後。
Apple：20前後。高い。資産成長も非常に低く今年度に至っては減った。
Microsoft：15前後。高い。資産成長も0〜20％程度。
というわけで、GAFAMはGoogle、Facebookが比較的安いと言えるでしょう。
Amazonは課税とかの影響とかで止まったら一気に値崩れします。がけ崩れが起きると思う。
だから止まれない会社。
Appleは単に人気だけで株価が維持されている会社。人気が落ちだせばここも一気に下がる。
MSも何故こんなに株価が高いのか謎です。AzureはおそらくAWSに負けるし、クラウドって
結局AmazonもMSも大きく資産を抱えてしまう事になるので、ソフトウェアでここまで莫大に
稼いできた会社としては僕から見ると悪手に見える。クラウド自体はHPやDELL、IBMに持たせて
そこにPaaS,SaaSで儲ける方がずっと賢い気がするんですよね。
個人的にはアリババのクラウド投資も歓迎しないのですが、ただ、おそらくアリババ、アジアで
クラウドの価格競争を挑んでくると思います。
日本はAWS、Azureの二択かもしれないけど、他のほぼすべてのアジアでアリババが一気に
延びだす。もしかするとテンセントも延びだすかもしれない。価格競争になると中国って
強いと思うんですよね。政治も味方するから。
バイデンさんが大統領になれば当然GAFAM、特にAmazonのふざけた”節税”に対して、
超高額課税が始まると思うし、多分それで日本のAmazon Primeは終了か金額が劇的に
上がる（ただでさえ海外は赤字なので）。
まあ節税できなくなる、具体的にはG20でデジタル課税が厳密にされるようになると、G20
各国の税収が飛躍的に上がる。日本も毎年少なく見積もっても2兆は上がると思う。
もちろん、その分GAFAMを筆頭とする世界展開のIT企業は一気に収支が悪化する。
一方、中国だけはなんとなくだけど、元々GAFAMが入り込めない仕組みにしているわけで
国内で幅を利かせているのはBAT。だからデジタル課税を厳密にする気がしない。
また、アリババは意図的に後進国を狙っている。これは彼らのインフラがとてもローテクで
できるから、というのが主因らしいが、当然デジタル課税についても後進国となるはず。
つまりアリババ、テンセントは「米中戦争」が起きない限り、暫く縮む可能性が見当たらない
のです。
というわけで、アリババとテンセントの長期ホルダーを決め込んでいるわけですが、まあ
ようやく離陸第一弾が来た、と言う感じですね。1週間で20％伸びちゃったので、これは
やりすぎ。金曜日に既に調整が入りましたが、来週もある程度調整が入ると思います。
ただ、僕は売り時・買い時が分からないので、もうロングホールドで、思いっきり下がった時に
買い増します。
2020年の目標である＋1000万を3か月で達成したわけですが、これから大統領選挙までは
もう少し株が上がる気がしていて、11月から下がると思っています。僕は劇的な上がり、劇的な
下がりを見せたら利確、損切も検討しますが、今のところ数年塩漬け予定。
一方、案の定の展開ですが、日本株が全く上がらなくなりました。
理由もほぼ理解しているので、7月は様子を見ますが、8月に一気にポジションチェンジする
かもしれません。（したらこの週次報告で開示します）